‌一、货币资金核算与管理‌。
每日处理现金/银行存款收付，包括员工报销、供应商付款等，严格执行双人复核制度。‌‌
1、登记现金日记账和银行日记账，确保账面余额与实际库存、银行对账单一致。‌‌‌‌
2、按月编制银行存款余额调节表，追踪未达账项。‌‌
‌二、票据与财务印章保管‌。
1、管理支票、发票等票据的领用与核销，保管网上银行U盾及密码。‌‌
2、负责财务印鉴的使用登记，确保支付安全。‌‌
‌三、往来款项处理‌。
1、办理员工借款与报销冲账，控制备用金额度。‌‌
2、定期核对应收应付账款，协助会计催收欠款。‌‌
三、薪酬发放与税费代扣‌。
1、根据审核后的工资表发放现金或办理银行代发，计算代扣个税及社保。‌‌
2、保存工资签收记录备查。‌‌
‌四、合规性监督职责‌
1、审核原始凭证的真实性、合法性（如发票真伪、审批手续完整性）。‌‌
2、拒绝审批不全的支付业务，对可疑票据建立报告制度。‌‌
‌五、与其他岗位协作‌
1、每日将收支单据移交会计做账，定期配合总账对账。‌‌‌‌
2、协助会计办理银行开户、税务申报等外勤工作。‌‌

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