1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。

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