负责日常现金、银行存款的收付结算工作,严格按照《现金管理暂行条例》《支付结算办法》办理业务,确保资金收付准确无误;
每日盘点现金库存,核对现金日记账与实际库存,做到 “日清月结”,编制《现金盘点报告表》;定期核对银行日记账与银行对账单,编制《银行存款余额调节表》,及时处理未达账项;
负责票据管理,包括支票、汇票、发票等的购买、保管、开具、登记工作,确保票据使用规范,杜绝空白票据遗失或滥用;
依据审核无误的原始凭证(如费用报销单、付款申请单)办理付款手续,对不符合规定的凭证有权拒绝支付,并及时向财务主管反馈;
登记现金日记账、银行存款日记账,做到字迹清晰、摘要完整、数字准确,按月装订会计凭证及账簿,妥善保管财务档案;
配合会计完成月度、季度、年度财务报表编制,提供资金相关数据支持;协助完成税务申报中的资金往来核对工作;
负责银行账户管理,包括账户开户、变更、注销的协助办理,维护与银行的日常沟通,及时获取银行政策变动信息;
保管财务印章(如现金收讫章、银行付讫章)及空白票据,严格按照印章使用规定履行审批手续,确保印章安全;
完成领导交办的其他财务相关临时性工作
漳州市长泰县兴泰开发区京泰路212号2025-10-21 10:00